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德邦优化配置混合(770001)主要财务指标

发布日期:2021-11-22 21:29   来源:未知   阅读:

  德邦优化配置混合(770001)截至2020年03月31日本期利润-4487150元,基金本期净收益6893240元,加权平均基金份额本期利润-0.0518元,期末基金资产净值68771000元,期末单位基金资产净值1.0439元。

  德邦优化配置混合(770001)截至2019年12月31日本期利润5908120元,基金本期净收益4341490元,加权平均基金份额本期利润0.0617元,期末基金资产净值141797000元,期末单位基金资产净值1.1421元。

  德邦优化配置混合(770001)截至2019年09月30日本期利润1337090元,基金本期净收益454122元,加权平均基金份额本期利润0.0432元,期末基金资产净值35395800元,期末单位基金资产净值1.0698元。

  基本信息:德邦优化配置混合基金代码770001,基金全称德邦优化灵活配置混合型证券投资基金,基金简称德邦优化配置混合,成立日期2012年09月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.89亿元,基金总份额0.659亿份,上市流通份额0.659亿份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理房建威 汪晖,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共27家)。

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